Head of Treasury C-EU (m/w/d)

Führung und Steuerung des Teams

Du übernimmst die Personaleinsatzplanung in Absprache mit dem Vorgesetzten
Die Steuerung der Mitarbeiter über Ziele, Führung von Mitarbeiter- und Beurteilungsgesprächen liegt in deinem Verantwortungsbereich
Du stellst die ordnungsgemäße Einarbeitung neuer Mitarbeiter sowie den koordinierten Austritt ausscheidender Mitarbeiter sicher
Du initiierst interne und externe Schulungsmaßnahmen in Absprache mit deinem Vorgesetzten
Du bist für die Aufgabenkoordination und Sicherstellung einer effizienten Abwicklung innerhalb des Teams verantwortlich
Du stellst die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben innerhalb des Teams sicher, und unterstützt, wenn eine konkrete Aufgabenerfüllung gefährdet ist.

Währungsmanagement

Die Analyse, Planung und Hochrechnung des Währungsbedarfs fallen in deinen Aufgabenbereich
Du unterbreitest Vorschläge zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken und setzt Sicherungsgeschäfte um
Du übernimmst die laufende Überwachung der Währungsposition anhand eines geeigneten Devisenreportings und die Hochrechnung von Ergebnissen
Du beteiligst dich an der Diskussion von Währungsstrategien auf GF-Ebene

Touristische Vorauszahlungen

Du übernimmst die Betreuung von komplexen Vorauszahlungsengagements - von der Beantragung über die Auszahlung bis zur Tilgungsüberwachung
Du verantwortest die Koordination der Vorauszahlungs-Vertragsangelegenheiten in Abstimmung mit dem Produkt, Legal-Bereich und den Genehmigungsstellen
Die Übernahme der Projektverantwortung bei der Prozessoptimierung im Risikomanagement sowie die Budgetplanung und -überwachung unterliegen ebenfalls deiner Verantwortung

Cash Management und Liquiditätsplanung

Du übernimmst die Verantwortung für die Disposition der Fremdwährungszahlungen und Organisation der Kontenstruktur im Fremdwährungsbereich
Du gewährleistest ebenfalls den reibungslosen Ablauf des EUR-Cashmanagements
Du kümmerst Dich um Themen des Zahlungsverkehrs in enger Abstimmung mit der Inhousebank und der Hausbank
Du verantwortest die Liquiditätsplanung sowie das Liquiditätsreporting für alle Segmente innerhalb (Division) Central Europe

Fachliche Koordination & Treasury-Projekte

Du arbeitest als Mitverantwortliche/r bei allen Arten von Treasury-Projekten und in allen Treasury-Aufgabenfeldern, insbesondere zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes der Treasury-Prozesse
Du bist verantwortlich für die Erstellung der Richtlinienvorschläge im Bereich Treasury (Fremdwährungsmanagement und touristische Vorauszahlungen) für den Bereich (Division) Central Europe unterhalb der Richtlinien der DERTOUR Group
Du bist Ansprechpartner für alle Treasury-Fragen aus der DERTOUR Group, dem Konzernzentralbereich, von Wirtschaftsprüfern und externen Geschäftspartnern

abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, gerne ergänzt durch eine kaufmännische (Bank)-Ausbildung
mehrjährige Tätigkeit/ Berufserfahrung im Corporate Treasury
gute Schnittstellenkenntnisse zum Accounting und Controlling
hohe IT-Affinität und Digitalkompetenz
sehr gute MS-Office Kenntnisse, Erfahrungen in SAP und SAP-Treasury
ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten mit hoher Zahlen-Affinität
selbstständige und strukturierte Arbeitsweise, verbunden mit unternehmerischem Denken, sowie einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein
gute organisatorische Fähigkeiten
pragmatischer und lösungsorientierter Arbeitsstil
sehr gute Teamfähigkeit und Führungskompetenz
sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen findest Du unter www.dertour-group.com.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Bei Fragen wende Dich gerne an:

DERTOUR Deutschland GmbH

Cecilia Hummel
Tel: +49 2203 42679